3 ноября 2020, 17:12
Сегодня выборы в США. Давайте тезисно поразмышляем о том, какие сектора экономики выиграют в зависимости от того, кто придет к финишу первым – Дональд Трамп или Джо Байден?
Бенефициары победы Трампа:
- Некоторые крупные IT-компании, такие как, к примеру, Microsoft (MSFT US) или Oracle (ORCL US).
- Сектор нефти и газа, а также нефтесервисные компании. Здесь понятно, поскольку Трамп – приверженец традиционной энергетики. Кроме того, спит и видит, как захватить энергетический рынок Европы. Примеры идей: Chevron (CVX US), Exxon Mobil (XOM US), Schlumberger (SLB US).
- Медицина и страхование. Супердед даже мысли не допускает о том, чтобы сделать хотя бы часть этого сектора государственным и, соответственно, частично отобрать рынок у частных компаний. Примеры идей: Pfizer (PFE US), United Health (UNH US).
- Возможно, оборонка и космос. Дональд может снова начать ежегодно увеличивать оборонный бюджет США. Кроме того, Трамп жалует и аэрокосмическую отрасль. Примеры идей: Lockheed Martin (LMT US), Kratos (KTOS US), Boeing (BA US).
Бенефициары победы Байдена:
- Электроэнергетика и возобновляемая энергетика. Байден открыто поддерживает эти сектора и обещает предоставить компаниям налоговые льготы. Примеры идей: First Solar (FSLR US), Nextera Energy (NEE US). Кстати, здесь можно было бы обратить внимание и на Tesla (TSLA US).
- Сектор канадских «экологов». С приходом Байдена процесс «легалайза» в США на федеральном уровне может значительно ускориться. Примеры идей: Canopy Growth (CGC US), Aphria (APHA US), Tilray (TLRY US).
- Крупные IT-компании, активно работающие на китайском рынке. Политика Байдена, в отличие от пока действующего президента, нацелена на более мягкое противостояние с Китаем. Примеры идей: Apple (AAPL US), AMD (AMD US), Qualcomm (QCOM US).
- Возможно, банки и финансовый сектор. Позиция Трампа по поводу монетарной политики известна давно: снижение ставки и дешевые деньги, много денег. У Байдена и демократов могут быть другие планы на этот счет, и в случае их прихода к власти ФРС сменит курс. И быстрее, чем многим кажется.
Рынок США растет последние 2 дня, и растет прилично. Как показывает опыт, рынки обыкновенно показывают движение в преддверии события, а не по свершившемуся факту. Тем удивительнее рост начала недели, ведь по предварительным данным, впереди Байден. Ждать осталось недолго.